Va rog sa ma ajutati. Soldul de plati pe zi nu are voie sa depaseasca 10.000 ron. Intrebarea mea este: la calcularea acestui sold intra si conturile 421, 455.01, 462? Stiu ca 581 nu intra depunerile de numerar si daca e schimb valutar si dau la plata banii schimbati din lei in orice alta moneda?
Adaugata in

Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro
pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!
Primesti gratuit raportul "E-DECONT. E-FACTURA. E-TRANSPORT. Studii de caz si noutati legislative"!
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro
pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!
Primesti gratuit raportul "E-DECONT. E-FACTURA. E-TRANSPORT. Studii de caz si noutati legislative"!
1 raspuns

Expert Teodora Munteanu
Raspunsuri la intrebarea
la 17 Mar. 2012
Persoanele juridice pot efectua plati in numerar catre persoane juridice in limita unui plafon zilnic maxim de 10.000 lei, platile catre o singura persoana juridica fiind admise in limita unui plafon zilnic in suma de 5.000 lei.
Vezi Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind ??ntarirea disciplinei financiar-valutare.
NU intrÄ? ??n plafonul zilnic maxim de plÄ???i.
- depunerile de numerar fÄ?cute de persoane juridice ??n conturile furnizorilor de bunuri ??i servicii, ??n baza documentelor justificative legal ??ntocmite;
- cheltuielile de deplasare ??n interes de serviciu, ??n limita sumelor cuvenite pentru plata transportului, a diurnei, a indemniza??iei ??i a cazÄ?rii pe timpul deplasÄ?rii, precum ??i a cheltuielilor neprevÄ?zute efectuate ??n acest sens de cÄ?tre salaria??ii afla??i ??n deplasare;
- cheltuielile de protocol ocazionate de organizarea de conferin??e, simpozioane ??i de alte asemenea ac??iuni, ??n condi??iile baremurilor stabilite de normele legale ??n vigoare.