Bună! Societatea noastră se ocupă cu întreținerea și repararea autovehiculelor. Am fi vrut să achiziționăm de la un furnizor niște piese de schimb, am primit prin e-mail de la ei facturi proforme (vorbim despre două facturi diferente!), a trebuit să achităm amândouă facturi proforme (una a fost achitată prin virament bancar, al doilea a fost achitat cash), dar ne-au anunțat că nu o să aibă pe stoc nici peste 2 săptămâni acei piese de schimb, deci administratorul a vrut banii înapoi. L-a și primit înapoi banii pentru cele două facture proforme achitate (cash + virament bancar), printr-un PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE în cash. Deci banii am primit înapoi în cash.
Cum procedăm în acest caz? Cum justificăm operația aceasta, că nu am pirmit nimic în afara de procesul aceea. N-ar fi trebuit o factură proformă storno?
Folosim Gestbal.
Cum procedăm în acest caz? Cum justificăm operația aceasta, că nu am pirmit nimic în afara de procesul aceea. N-ar fi trebuit o factură proformă storno?
Folosim Gestbal.
Adaugata in
1 raspuns
Consultant Adrian Condurache
Raspunsuri la intrebarea
la 11 Mai. 2016
Facand plata in baza unor proforme nu se poate elibera factura sau chitanta in cazul restituirii. Din punct de vedere contabil se inregistreaza plata efectuata ca eronata iar prin incasare se face reglarea.