Am un contract cu firma Payzone prin care reincarc cartele.
La o saptamana, ei imi emit factura cu cartelele reancarcate , eu le platesc si ei imi emit chitanta pentru banii incasati.
Eu inregistrez factura astfel 462,442801=401,plata o inregistrez 401=5311, inchid tva 4426=442801
intrebarea mea este cum sting soldul la 462 ?
La o saptamana, ei imi emit factura cu cartelele reancarcate , eu le platesc si ei imi emit chitanta pentru banii incasati.
Eu inregistrez factura astfel 462,442801=401,plata o inregistrez 401=5311, inchid tva 4426=442801
intrebarea mea este cum sting soldul la 462 ?
Adaugata in
2 raspunsuri
Expert Teodora Munteanu
Raspunsuri la intrebarea
la 01 Apr. 2014
Avand in vedere prevederile Ordinului 3055/ 2009 cu modificarile si completarile ulterioare, in opinia mea monografia este urmatoarea:
- Incasare facturi pay point, enel, romtelecom etc :
5311=462 (utilizati analitice)
- virarea banilor catre enel, romtelecom, rds, distrigaz etc:
462 (utilizati analitice) = 5121
- intocmiti lunar factura de comision cu TVA
4111 (utilizati analitice) =%
708
4427
- incasarea comisionului 5121 =4111 (utilizati analitice)
User Liliana Liliana
Raspunsuri la intrebarea
la 04 Apr. 2014
la vanzarea cartelelor reincarcabile conform bonului scos de pe apartul de incarcare la sfarsitul programului eu inregistez 5311 = 462 cu valoarea bonului, la noi se bat si pe casa de marcat valoarea cartelelor deoarece clientul cere bon de casa, diferenta de pe bonul de casa il inregistez in marfa , asa procedez in fiecare zi, cand trimit factura payzone inregistez 462 cu 401 cu valoare de plata , si acel comision pe care ei il dau il inregistez 462 cu 704 si se inchide foarte frumos 462.