buna ziua, am preluat contabilitatea la o firma incepand cu anul 2012 si am gasit o factura emisa din noiembrie si incasata prin banca neinregistrata la fel si soldul contului 5121 nu este egal cu soldul din extrasul bancii -diferenta fiind valoarea facturii+comision. Cum sa procedez?
Adaugata in
3 raspunsuri
User P T
Raspunsuri la intrebarea
la 27 Mar. 2012
daca valoarea facturii nu este semnificativa se poate inregistra pe anul 2012 pe seama contului de cheltuiala/venit si faci regularizare sold 5121 la inceputul anului03.01.2012 de ex,daca valoare este semnificativa se trece pe seama rezultatului reportat 1174 cheltuiala /venitul in cazul in care este depus bilantul contabil pe 2011 ;ar mai fii o solutie in cazul in care nu este depus bilantul contabil 2011 inregistrare facturii in noiembrie, plata cand s-a platit in banca; declaratie rectificativa la 101,regularizare in urmatoarea decl 300la platitor de TVA,decl rectificativa 394 pe trim II 2011
User Mihaela Mihaila
a raspuns userului p t
la 29 Mar. 2012
Stiu ca asa prevede 3055 dar am si eu o nelamurire, intrebare mai veche care ma framinta:
daca se trece suma pe rezultat reportat 117 si in anul precedent intreg profitul s-a repartizat pe dividende nu intram in alta dandana : reparizare dividende necuvenite ?
Va rog parerea dvs.
Multumesc
User Monica Dicoiu
a raspuns userului p t
la 04 Apr. 2012
multumesc, am sa merg pe a doua varianta deoarece nu a depus inca bilantul