Buna ziua!
Am un SRL (comert cu amanuntul) preluat de la altcineva si nu stiu cum sa-l reglez, aceasta situatie vine de o jumatate de an, in fiecare luna am sold debitor la 4428 din 07.2015.Pe balanta la 31.12.2015 am:
sold debitor 371 = 1451,98
sold creditor 378 = 1359.78
sold debitor 4428 = 1056.56. (?).
Ce ar trebui facut? Inventarul s-a facut in 12.2015 si cam asta e suma la vanzare, adica 1450 lei. Va rog sa-mi spuneti ce inregistrari contabile trebuie facute, eu cred ca sunt greseli mai vechi, poate din descarcarea de gestiune.
Multumesc
Sa fac 607 = 371 1337
371 = 4428 1337
Asa se regleaza 4428 dar ce inreg fac pentru 378 si ce suma?
Am un SRL (comert cu amanuntul) preluat de la altcineva si nu stiu cum sa-l reglez, aceasta situatie vine de o jumatate de an, in fiecare luna am sold debitor la 4428 din 07.2015.Pe balanta la 31.12.2015 am:
sold debitor 371 = 1451,98
sold creditor 378 = 1359.78
sold debitor 4428 = 1056.56. (?).
Ce ar trebui facut? Inventarul s-a facut in 12.2015 si cam asta e suma la vanzare, adica 1450 lei. Va rog sa-mi spuneti ce inregistrari contabile trebuie facute, eu cred ca sunt greseli mai vechi, poate din descarcarea de gestiune.
Multumesc
Sa fac 607 = 371 1337
371 = 4428 1337
Asa se regleaza 4428 dar ce inreg fac pentru 378 si ce suma?
Adaugata in
2 raspunsuri
Consultant Adrian Condurache
Raspunsuri la intrebarea
la 19 Feb. 2016
Pentru situatia prezentata nu stiu cum sa o abordez pentru ca nu stiu cum au aparut aceste probleme. In opinia mea aveti posibilitatea sa o tratati ca o eroare contabila cu reglarea in prezent, avand in vedere ca aveti inventarul de sfarsit de an, sau cum ati propus, ca o ajustare de tva si diminuarea adaosului in urma unei decizii manageriale.