Buna ziua!
Din casieria unitatii s-a dat o suma sefului de magazin ca fiind numerar disponibil la inceputul programului de lucru in casieria magazinului.
Va rog sa-mi spuneti ce document sa fac sa justific aceasta suma si ce nota contabila. Acum in casieria unitatii sunt lipsa acesti bani.
Multumesc!
Maria
Din casieria unitatii s-a dat o suma sefului de magazin ca fiind numerar disponibil la inceputul programului de lucru in casieria magazinului.
Va rog sa-mi spuneti ce document sa fac sa justific aceasta suma si ce nota contabila. Acum in casieria unitatii sunt lipsa acesti bani.
Multumesc!
Maria
Adaugata in
3 raspunsuri
User Silvia Raducan
Raspunsuri la intrebarea
la 17 Iul. 2013
Buna ziua.
Intocmiti o dispozitie de plata cu suma respectiva pe numele sefului. Aveti 2 variante:
1. sa-i considerati avans spre decontare (el va trebui sa justifice acesti bani cu decont de cheltuieli)
Inregistrare contabila: 542=5311
2. sa-i considerati restituire de aport in societate.
Inregistrare contabila: 4551=5311
Il intrebati la care din variante se incadreaza.
Spor la treaba.
User Maria Diana
a raspuns userului SILVIA RADUCAN
la 17 Iul. 2013
Dar seful de magazine este un salariat nu patronal societatii.
Expert Teodora Munteanu
a raspuns userului maria diana
la 20 Iul. 2013
Se va intocmi dispozitie de plata drept avans spre decontare . Nota contabila contabila: 542=5311