Cum inregistrez in contabilitate incasarea banilor prin card, atata timp cat eu ma descarc si cu marfa, cu bonul fiscal? Ma intereseaza in inregistrarea de pe extrasul de cont cum trebuie facuta?
Adaugata in
2 raspunsuri
Expert Teodora Munteanu
Raspunsuri la intrebarea
la 02 Mai. 2012
inregistrarea vanzarii:
411=%
707
4427
concomitent descarcati gestiunea:
%=371
607
378
4428
la data efectuarii tranzactiei 5125 = 4111 -sume in curs de decontare
la data operarii tranzactiei in extras bancar 5121= 5125
User Mariana Cruceru
Raspunsuri la intrebarea
la 14 Mai. 2012
Solutia propusa de d-na expert este cea ideala.
Daca nu puteti s-o aplicati fiindca nu va permite softul, sau nu vreti, fiindca in momentul inregistrarii vanzarilor pe bon, inca nu stiti care dintre ele s-au incasat cash si care cu cardul, inregistrati bonurile ca si pana acum si completati cu una din cele doua variante ajutatoare, destul de "contorsionate":
Varianta 1:
dupa ce inregistrati si banca, faceti, global, pentru incasarile pe card, "reglare incasari bon fiscal-card" :
la cassa, prin nota contabila :
5311 = ...... contul folosit initial, cu suma globala in rosu
5125 = ...... contul folosit initial, cu suma globala in negru
la banca, prin nota contabila :
5121 = .......contul folosit initial, cu suma globala in rosu
5121 = 5125 cu suma globala in negru
Varianta 2 :
la banca, prin extras de cont :
la inregistrarea extrasului de cont, individual, pentru fiecare incasare cu card, faceti:
"reglare incasare bon fiscal-card" :
5121 = 581 cu suma individuala in negru
la cassa, prin nota contabila :
"reglare incasari bon fiscal-card"
581 = 5311 cu suma globala in negru
"corectie rulaj cassa"
5311 = 5311 cu suma globala in rosu
In felul acesta banca e OK, iar cassa "se curata", avand sumele respective si pe debit, prin bon fiscal, si pe credit, prin 581, iar rulajul este cel corect.
Trebuie sa verificati ca 581 sa se inchida.