Buna seara.
Am un client care vine in dec 2013 cu extrase de banca in care are plati si incasari de la fz/clienti din 2011 si 2012. Cum le pot inregistra corect la luna dec 2013 si fara a modifica soldurile la banci, care culmea...la unele sunt corecte. Daca sunt aferente anilor 2011 si 2012 nu afecteaza TVA , pentru ca in anii resp nu se aplica TVA la incasare.
Sume neinregistrate din 2011 si 2012
1 raspuns
Teodora Munteanu
Expert Teodora Munteanu a raspuns la intrebare la 03 Ian. 2014
In cazul in care soldul bancar din evidentele contabile coincide cu extrasul bancar, este necesar sa efectuati o verificare a inregistrarilor contabile realizate la acea data.
Problema este ca s-au prezentat extrase din mai multe banci...pt una chiar a fost bun soldul initial de la banca, desi clientii sau furnizorii nu apar incasati/platiti, iar pt altele a prezentat in 2013 extras de banca care nici macar nu a fost creat analitic in Saga. Eu nu stiu ce a fost in trecut, am lucrat doar luna noiembrie 2013 acea societate, dar a fost adus pentru verificare extras banca din ian 2012, in care nu apareau clientii sau fz resp ca incasati sau platiti; in 2012 s-a schimbat si programul de contabilitate si nu se mai poate verifica nimic din 2011...si chiar nu imi dau seama cum s-a facut de soldul la una dintre banci corespunde ...e posibil cred sa se fi trecut pe depunere/retragere numerar de raman sume atat de mari neoperate la cl/fz.
Deci, pt banca pentru care nu a prezentat extras in 2011, pot inreg acum, dar pt cea care are soldul initial corect cum se inreg?
Adaugata in
1 raspuns
Expert Teodora Munteanu
Raspunsuri la intrebarea
la 06 Ian. 2014
verificati in listarile de la dosar notele contabile efectuate la acea data.
In cazul in care s-au inregistrat eronat, stornati inregistrarile si repuneti corect.